--- title: "Abrechnung" canonical: "https://elogate.refined.site/space/BM/8814615/Abrechnung" format: markdown --- Dashboard Wenn Sie das Gutschriftsverfahren aktiviert haben, finden Sie auf dem Dashboard die wichtigsten Informationen zur Ihrem Gutschriftensystem. Es werden standardmäßig Diagramme über abgerechnete Leistungen, offene Leistungen, Kostenstellen und Kreditorenkonten angezeigt. Rechnungskontrolle Im Menüpunkt können Sie Ihre erhaltenen Rechnungen mit den Leistungspositionen im System vergleichen, stornieren bzw. freigeben. Easy-Invoice Um nach einer einzelnen Rechnungsposition aus der Gesamtrechnung des Logistikdienstleisters zu suchen, geben Sie im Suchfeld  die Daten der Rechnungspostion ein. Wählen Sie hierzu entweder Land, PLZ, Stadt, Sendungsnr. oder Speditionsnamen. Neue Rechnung je Kreditorenkonto erstellen Im Bereich "Neue Rechnung je Kreditorenkonto erstellen" werden alle Kreditorenkonten mit offenen Positionen angezeigt. Hier können Sie je Konto eine neue Rechnung erstellen sowie Leistungen der Rechnung hinzufügen.  Eine neue Rechnung erstellen Wenn Sie eine Rechnung erstellen möchten, klicken Sie entweder auf neben dem gewünschten Kreditorenkonto. Im neu geöffneten Fenster "Eine neue Rechnung erstellen" können Sie Ihre Rechnung individuell zusammenstellen. Wählen sie hierzu die Leistungen im rechten Feld durch "Drag and Drop" aus und geben Sie im Feld "Rechnungsnummer" die gewünschte Rechnungsnummer ein.  Nachdem Sie alle gewünschten Positionen der Rechnung hinzugefügt haben, folgen Sie den Anweisungen im Menüpunkt "Rechnung speichern" bzw. "Rechnung speichern und freigeben". Sie können auch mehrere Rechnungen pro Kreditorenkonto erstellen. Nachdem Sie eine Rechnung erstellt haben, wiederholen Sie einfach den Vorgang. Manuelle Leistung erstellen Wenn Sie eine manuelle Leistung erstellen möchten, klicken Sie im Bereich "Leistungen" auf . Geben Sie im neu geöffneten Fenster das Leistungsdatum, eine Beschreibung, die zugehörige Kostenstellennummer, den Steuerschlüssel sowie den Nettobetrag ein. Sollten Sachkonten angelegt sein, wählen Sie das zugehörige Sachkonto aus. Klicken Sie anschließend auf , um Ihre Eingaben zu bestätigen oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Nachdem Sie eine Leistung hinzugefügt haben, wird die Leistung in der Liste angeführt und Sie haben die Möglichkeit, eine Rechnung zu erstellen. Folgen Sie hierzu den Anweisungen im Menüpunkt "Rechnung speichern" bzw. "Rechnung speichern und freigeben". Weiters haben Sie die Möglichkeit, die manuell erstellte Leistung zu bearbeiten, zu sperren oder zu löschen. Leistung bearbeiten Um eine Leistung zu bearbeiten, klicken Sie im Bereich "Neue Rechnung je Kreditorenkonto erstellen" auf . Klicken Sie anschließend auf   neben der gewünschten Leistung und ändern Sie die Eingaben. Klicken Sie anschließend auf , um Ihre Eingaben zu bestätigen oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Leistungen löschen Sie haben die Möglichkeit eine bzw. alle Leistungen in der Rechnungszusammenstellung zu löschen. Eine Leistung löschen Um eine bestimmte Leistung zu löschen, klicken Sie neben der gewünschten Leistung auf Die Sendung wird wieder in den rechten Bereich verschoben. Alle Leistungen löschen Wenn Sie alle Leistungen löschen möchten, klicken Sie im Bereich "Leistungen" auf die Schaltfläche "Alle Leistungen löschen". Alle Leistungen werden in den rechten Bereich verschoben. Manuell erstellte Leistungen werden nicht in das rechte Feld verschoben, sondern vollständig gelöscht! Rechnung als PDF hochladen Wenn Sie die zugehörige Rechnung hochladen möchten, klicken Sie im Feld "PDF-Dokument" auf und wählen Sie die das gewünschte Dokument im PDF-Format aus. Nachdem Sie die Rechnung hochgeladen haben, können Sie durch Klick auf den Pfeil-Button das Dokument jederzeit wieder herunterladen. Rechnungen Im Menüpunkt auf der rechten Bildschirmseite werden im Bereich "Rechnungen" alle erstellten Rechnungen mit verschiedenen Status angezeigt. Rechnung anzeigen Um eine Rechnung anzuzeigen, klicken Sie neben der gewünschten Rechnung entweder auf  oder im Dropdown-Menü auf "Rechnung anzeigen". Im neuen Fenster wird im Register "Allgemeine Information" sowohl der aktuelle Status als auch die Abrechnungsdetails und das Kreditorenkonto angezeigt. Im Register"Leistungen" werden die einzelnen Leistungen in der Rechnung angezeigt. Rechnung speichern Wenn Sie eine Rechnung speichern, folgen Sie dem Menüpunkt "Neue Rechnung je Kreditorenkonto erstellen".  Nachdem Sie die Rechnung bearbeitet haben, wird diese automatisch gespeichert. Beenden Sie die Ansicht durch Klick auf die Schaltfläche "Zurück" Die Rechnung wird in den Status "NEU ERSTELLT" ("N") gesetzt und die Anzeige wechselt wieder in den Anzeigemodus der "Rechnungskontrolle". Auf der rechten Bildschirmseite im Feld "Rechnungen" wird die davor gespeicherte Rechnung angezeigt. Rechnung bearbeiten Um eine Rechnung zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche   oder wählen Sie "Rechnung anzeigen" im Drop-Down Menü neben der gewünschten Rechnung im Feld "Rechnungen". IM neu geöffneten Fenster haben Sie die Möglichkeit die Rechnung zu bearbeiten, indem Sie auf die Schaltfläche  neben der gewünschten Leistung klicken. Sie werden direkt in den Bearbeitungsmodus des Transportauftrages weitergeleitet. Wählen Sie den Register und bearbeiten Sie das Feld Zuschlag und speichern Sie. Rechnung freigeben Um eine Rechnung freizugeben, klicken Sie neben der gewünschten Rechnung im Dropdown-Menü auf "Rechnung freigeben". Klicken Sie anschließend auf "Ja", um die Rechnung freizugeben oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Nachdem Sie die Rechnung freigeben, wird sie in den Status "Freigegeben" gesetzt. Sie können die Rechnung auch freigeben, indem Sie neben der gewünschten Rechnung auf die Schaltfläche   oder im Dropdown-Menü  "Rechnung anzeigen" klicken und mit "Rechnung freigeben" bestätigen.  Hinweis Um Rechnungen später in Ihr ERP- System übertragen zu können, müssen Sie freigegeben werden. Rechnung stornieren Um eine Rechnung zu stornieren, klicken Sie neben der gewünschten Rechnung im Dropdown-Menü auf "Rechnung stornieren". Klicken Sie anschließend auf "Ja, stornieren", um die Rechnung zu stornieren oder auf  , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Nachdem Sie die Rechnung storniert haben, wird sie in den Status "Storniert" gesetzt. Rechnung löschen Um eine Rechnung zu löschen, klicken Sie neben der gewünschten Rechnung im Dropdown-Menü auf "Rechnung löschen". Klicken Sie anschließend auf , um die Rechnung zu löschen oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Nachdem Sie die Rechnung gelöscht haben, wird sie in den Status "Offen" gesetzt und in den Bereich "Offene Leistungen" verschoben. Offene Leistungen Im Bereich "Offene Leistungen" auf der rechten Bildschirmseite werden alle noch nicht abgerechneten Leistungen aufgelistet. Sie haben die Möglichkeit, die offenen Leistungen in diesem Menüpunkt anzuzeigen, zu sperren, freizugeben oder zu löschen. Offene Leistungen anzeigen Wenn Sie die offenen Leistungen anzeigen möchten, klicken Sie neben der gewünschten offenen Leistung auf . Im neuen Fenster wird sowohl der aktuelle Status als auch die Abrechnungsdetails angezeigt. Offene Leistungen sperren Wenn Sie offene Leistungen sperren möchten, klicken Sie im Dropdown-Menü auf "Offene Leistung sperren". Geben Sie nun im Feld "Begründung (Sperre)" den Grund der Sperre ein und klicken Sie anschließend auf "Ja, sperren", wenn Sie die Leistung tatsächlich sperren möchten oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Offene Leistungen freigeben Wenn Sie zuvor gesperrte Leistungen freigeben möchten, klicken Sie im Dropdown-Menü auf "Offene Leistung freigeben". Klicken Sie auf "Ja, freigeben", wenn Sie diese Leistung tatsächlich wieder freigeben möchten oder auf " , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Offene Leistung löschen Wenn Sie eine offene Leistung im Status "OFFEN" und OFFEN (VERRECHENBAR)" löschen möchten, klicken Sie im Dropdown-Menü auf "Offene Leistung löschen". Klicken Sie auf , wenn Sie diese Leistung tatsächlich löschen möchten oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Hinweis Bitte beachten Sie, dass offene Leistungen im Status OFFEN (VERRECHENBAR) vollständig aus dem System gelöscht werden! Alle Buchungskreise Um das Gutschriftsverfahren einzurichten, müssen Sie zuerst mindestens einen Buchungskreis anlegen. Buchungskreise ermöglichen Ihnen die organisatorische Trennung verschiedener Kostenbereiche in Ihrem Unternehmen. Sie können Transportkosten somit nicht nur nach Kostenstellen, sondern darüber hinaus auch noch in Buchungskreisen zusammenfassen. Buchungskreise werden häufig zur Trennung von Abteilungskosten verwendet. So werden beispielsweise Transportkosten für die Produktion und Transportkosten für den Einkauf unterschiedlichen Buchungskreisen zugeordnet, um eine klare Kostentrennung unter den Abteilungen zu erhalten.  Jedem Buchungskreis werden separate Kostenstellen und separate Kreditorenkonten zugewiesen. Es ist nicht möglich, ein Kreditorenkonto oder eine Kostenstelle mehreren Buchungskreisen zuzuordnen. Neuen Buchungskreis erstellen Um einen neuen Buchungskreis zu erstellen, klicken Sie im Menüpunkt auf . Geben Sie nun im Bereich "Allgemeine Informationen" verpflichtend den Firmenwortlaut, die interne Bezeichnung, die standardmäßig zu verwendende Währung und die Buchungskreisnummer (BKNr) analog zu Ihrem ERP-System ein. Optional können sie noch einen Buchungskreis-Administrator auswählen und im Feld E-Mail Adressen hinterlegen, an welche die Gutschrift versendet werden soll. Darüber hinaus können Sie ebenfalls optional die Standard-Abrechnungsverzögerung eintragen. Geben Sie nun im Bereich "Firmenanschrift" die Anschrift Ihres Unternehmens, im Bereich "Bankverbindung" die Bankverbindung Ihres Unternehmens und im Bereich "Firmen- und Steuernummern" die DVR, die Firmenbuchnummer und Ihre UID-Nummer ein. Hinweis Bitte beachten Sie, dass der Firmenwortlaut, die Firmenanschrift, die Bankverbindung und die Firmen- und Steuernummern korrekt eingetragen werden, um finanzbehördliche Reklamationen auszuschließen! Wenn Sie alle verpflichtenden Felder ausgefüllt haben, klicken Sie anschließend auf , um Ihre Eingabe zu bestätigen und den Buchungskreis zu erstellen.  Klicken Sie auf  , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Buchungskreis anzeigen Wenn Sie einen Buchungskreis anzeigen möchten, klicken Sie entweder auf neben dem gewünschten Buchungskreis oder im Dropdown-Menü auf . Der Buchungskreis wird mit allen dazugehörigen Informationen angezeigt. Buchungskreis bearbeiten Um den zuvor erstellten Buchungskreis für das Gutschriftsverfahren zu nutzen ist es nun notwendig, den Buchungskreis weiter zu bearbeiten. Klicken Sie hierzu im Dropdown-Menü direkt neben dem gewünschten Buchungskreis auf . Alternativ können Sie auch zuerst auf klicken und anschließend im Anzeigemodus auf am unteren Bildschirmrand. In diesem Menüpunkt können Sie nun einerseits die zuvor eingegebenen Allgemeinen Informationen, die Firmenanschrift, die Bankverbindung und die Firmen- und Steuernummern bearbeiten und andererseits den Buchungskreis um Digitale Signaturen, Kostenstellen, Gutschrift-Regeln und Kreditorenkonten erweitern. Digitale Signatur Um Ihren Gutschriften eine digitale Signatur beizufügen, benötigt ELOGATE ein elektronisches Signaturdokument (PFX) und Ihr persönliches Passwort. Klicken Sie in der Registerkarte "Digitale Signatur" auf und laden Sie das PFX-Dokument hoch. Geben Sie im Feld Ihr persönliches Passwort ein. ELOGATE überprüft bei jeder Anwendung der digitalen Signatur die Gültigkeit Ihres PFX-Dokuments und des dazugehörigen Passworts. Kostenstellen Um Kostenstellen zu Ihrem Buchungskreis hinzuzufügen, klicken Sie im Register "Kostenstellen" auf . Geben Sie nun im Feld die gewünschte Kostenstelle ein. Wählen Sie im Dropdown-Menü  den gewünschten Buchungskreis aus und beschreiben Sie die Kostenstelle im Feld  näher. Klicken Sie anschließend auf , um Ihre Eingabe zu bestätigen oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie weitere Kostenstellen für diesen Buchungskreis anlegen möchten. Kostenstelle bearbeiten Um eine Kostenstelle zu bearbeiten, klicken Sie neben der gewünschten Kostenstelle im Dropdown-Menü auf . Klicken Sie anschließend auf , um Ihre Eingabe zu bestätigen oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Das 1. Feld unterhalb der Beschreibung zeigt den offenen Betrag und das 2. Feld den abgerechneten Betrag der Kostenstelle an.  Kostenstelle löschen Um eine Kostenstelle zu löschen, klicken Sie neben der gewünschten Kostenstelle auf oder im Dropdown-Menü auf . Klicken Sie anschließend auf , um Ihre Eingabe zu bestätigen oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Gutschrift-Regeln Im Register "Gutschrift-Regeln" können Sie Regeln festlegen, welche Steuerklasse bei der Gutschrift zur Anwendung kommt. Die Steuerklasse ist abhängig von der Transportrichtung und dem Firmensitz des Transportdienstleisters. Ein Transport von Österreich in ein anderes EU-Land über einen österreichischen Transportdienstleister wird beispielsweise anders besteuert als ein Transport in ein Drittland. Neue Gutschrift-Regel erstellen Um eine Regel zu erstellen klicken Sie auf . Geben Sie nun das Land der Ladestelle, das Land der Abladestelle und das Land des eingesetzten Logistikdienstleisters über die Dropdown-Menüfelder ein. Tragen Sie im Feld den Zeitpunkt ein ab, dem die Gutschriftregel angewendet werden soll. Im nächsten Feld stehen standardmäßig 4 verschiedene Steuerschlüssel zu Auswahl. Wählen Sie den passenden Steuerschlüssel aus oder kontaktieren Sie den ELOGATE - Support , um einen neuen, noch nicht vorhandenen Steuerschlüssel zu kreieren. Steuerschlüssel beschreiben den bei der Gutschrift zur Anwendung kommenden Steuersatz. Steuersätze sind je nach Transportrichtung (Inbound, Outbound, Crosstrade) und je nach Firmensitz des Transportdienstleisters unterschiedlich. Finden Sie in der Auswahlliste keinen für Ihre Transporte passenden Steuerschlüssel, dann nehmen Sie bitte mit dem  ELOGATE - Support Kontakt auf. Um sicherzustellen, dass der richtige Steuersatz zur Anwendung kommt, empfiehlt es sich, bei jeder neuen Gutschrift-Regel den  ELOGATE - Support zu kontaktieren. Die soeben konfigurierte Gutschrift-Regel wird in der Übersicht angezeigt. Erstellen Sie beliebig viele Regeln, um alle möglichen Kombinationen aus den Transportrichtungen und den Ländern der eingesetzten Transportdienstleister abzudecken. Bitte beachten Sie das ELOGATE bei jeder Gutschrift die Transportrichtung und das Land des eingesetzten Transportdienstleisters überprüft und der Reihe nach (von 1 - x) mit den definierten Gutschrift-Regeln abgleicht. Die erste passende Regel wird für die Gutschrift verwendet. Es ist somit besonders wichtig, dass die Regeln in der richtigen Reihenfolge angelegt sind. Sie können die Regeln einfach per Drag-and-Drop in der Reihenfolge verschieben. Für weitere Fragen zur Reihenfolge der Regeln steht Ihnen der  ELOGATE - Support gerne jederzeit zur Verfügung.  Gutschrift-Regel bearbeiten Wenn Sie eine Gutschrift-Regel bearbeiten möchten, klicken Sie im Dropdown-Menü neben der gewünschten Gutschrift-Regel auf "Gutschrift-Regel bearbeiten" oder auf Bearbeiten Sie die Gutschrift-Regel wie im Punkt Neue Gutschrift-Regel erstellen beschrieben und klicken Sie anschließend auf , um Ihre Änderungen zu bestätigen oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Gutschrift-Regel löschen Wenn Sie eine Gutschrift-Regel löschen möchten, klicken Sie im Dropdown-Menü neben der gewünschten Gutschrift-Regel auf "Gutschrift-Regel löschen". Klicken Sie auf , wenn Sie die Regel tatsächlich löschen möchten oder klicken Sie auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Kreditorenkonten Im Register "Kreditorenkonten" sehen Sie eine Liste aller bereits erstellten Kreditorenkonten. Neues Kreditorenkonto erstellen Wenn Sie ein neues Kreditorenkonto erstellen möchten, klicken Sie auf Wählen Sie nun im Dropdown-Menü den gewünschten Logistikdienstleister aus. Stellen Sie sicher, dass die übernommenen Daten wie Firmenwortlaut und Firmenanschrift korrekt sind und ändern Sie diese gegebenenfalls. Ergänzen Sie darüber hinaus die interne Bezeichnung, die Kreditorennummer (KRNr), die Währung, das Zahlungsziel sowie den standardmäßigen Steuerschlüssel. Ergänzen Sie außerdem die Bankverbindung und die Firmen- bzw. Steuernummern. Klicken Sie zum Abschluss auf , um Ihre Eingabe zu bestätigen oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Buchungskreis löschen Um einen Buchungskreis zu löschen, klicken Sie im Dropdown-Menü neben dem gewünschten Buchungskreis auf . Klicken Sie anschließend auf , wenn Sie den Buchungskreis tatsächlich löschen möchten oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Offene Leistungen abrechnen Sofern es notwendig ist, Leistungen außerhalb des festgelegten Gutschriftenzyklus abzurechnen, ist dies mit der Funktion möglich. Wählen Sie das gewünschte Abrechnungsdatum und klicken Sie anschließend auf , um die Leistung zum gewählten Datum abzurechnen. Klicken Sie auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Alle Kreditorenkonten Im Menüpunkt können Sie Kreditorenkonten erstellen, anzeigen, bearbeiten, löschen, archivieren, offene Leistungen abrechnen, Gutschriften aktivieren und deaktivieren. Im Feld links neben dem Firmenlautwort der angelegten Kreditorenkontos werden grüne Schaltflächen mit den Buchstaben "R" für Rechnungsmodus oder "G" für Gutschriftenmodus angezeigt. Durch die Funktion bzw. können Sie diese Einstellungen vornehmen. Neues Kreditorenkonto erstellen Um ein neues Kreditorenkonto zu erstellen, klicken auf die Schaltfläche  . Wählen Sie im neu geöffneten Fenster einen Buchungskreis sowie einen Logistikdienstleister aus. Klicken Sie anschließend auf , um Ihre Eingabe zu bestätigen oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.  Kreditorenkonto anzeigen Um ein Kreditorenkonto anzuzeigen, klicken Sie entweder auf oder im Dropdown-Menü auf . In der folgenden Übersicht werden alle gespeicherten Informationen zum Kreditorenkonto angezeigt. Wenn Sie das Kreditorenkonto bearbeiten möchten, klicken Sie auf  am unteren Bildschirmrand und folgen Sie der Beschreibung in  Kreditorenkonto bearbeiten . Im Anzeigemodus des Kreditorenkontos finden Sie die Register "Gutschriften", "Rechnungen" und "Offene Leistungen". Gutschriften (Anzeigemodus) Im Anzeigemodus des Kreditorenkontos können Sie unter dem Register "Gutschriften" alle für diesen Kreditor erstellten Gutschriften aufrufen. Im Bereich "Wichtige Datumswerte" wird das Datum der letzten Abrechnung bzw. der nächsten Gutschrift angezeigt. Um eine Gutschrift aufzurufen,  wählen Sie dazu die gewünschte Gutschrift aus und klicken Sie entweder auf oder im Dropdown-Menü auf "Gutschrift anzeigen". Es öffnet sich nun der Anzeigemodus der Gutschrift, in welchem Sie die Möglichkeit haben, die Gutschrift als PDF abzurufen und relevante Informationen direkt aus der Systemanzeige abzulesen. Rechnungen (Anzeigemodus) Im Register "Rechnungen" werden alle für diesen Kreditor erstellten Rechnungen angezeigt. Um eine Rechnung aufzurufen,  wählen Sie dazu die gewünschte Rechnung aus und klicken Sie entweder auf d oder im Dropdown-Menü auf "Rechnung anzeigen". Es öffnet sich nun der Anzeigemodus der Rechnung, in welchem Sie die Möglichkeit haben, die Rechnung als PDF abzurufen und relevante Informationen direkt aus der Systemanzeige abzulesen. Offene Leistungen (Anzeigemodus) Im Register "Offene Leistungen" werden alle noch nicht abgerechneten Leistungen aufgelistet. Sie haben die Möglichkeit, eine neue manuelle Leistung zu erstellen, Leistungen anzuzeigen, zu sperren, freizugeben oder zu löschen. Offene Leistungen anzeigen Wenn Sie die offenen Leistungen anzeigen möchten, klicken Sie neben der gewünschten offenen Leistung entweder auf oder im Dropdown-Menü auf "Offene Leistung anzeigen". Der Transportauftrag wird abgerufen und in dem Anzeigefeld dargestellt.  Offene Leistungen sperren Wenn Sie offene Leistungen sperren möchten, klicken Sie im Dropdown-Menü auf "Offene Leistung sperren". Geben Sie nun im Feld "Begründung (Sperre)" den Grund der Sperre ein und klicken Sie anschließend auf "Ja, sperren", wenn Sie die Leistung tatsächlich sperren möchten oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Offene Leistungen freigeben Wenn Sie zuvor gesperrte Leistungen freigeben möchten, klicken Sie im Dropdown-Menü auf "Offene Leistung freigeben". Klicken Sie auf "Ja, freigeben", wenn Sie diese Leistung tatsächlich wieder freigeben möchten oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Offene Leistung löschen Wenn Sie eine offene Leistung sperren möchten, klicken Sie im Dropdown-Menü auf "Offene Leistung löschen". Klicken Sie auf , wenn Sie diese Leistung tatsächlich löschen möchten oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Neue manuelle Leistung erstellen Um eine neue manuelle Leistung zu erstellen, klicken Sie auf . Geben Sie das Leistungsdatum, eine Beschreibung, die Kostenstellennummer, den Steuerschlüssel sowie den Betrag ein und klicken Sie auf , um Ihre Eingaben zu bestätigen oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren Kreditorenkonto bearbeiten Wenn Sie das Kreditorenkonto bearbeiten möchten, klicken Sie im Dropdown-Menü neben dem gewünschten Kreditorenkonto auf .  Im Bearbeitungsmodus haben Sie nun die Möglichkeit, allgemeine Informationen, Einstellungen für Gutschriften, Firmenanschrift sowie Bankverbindung und Firmen- und Steuernummern zu ändern. Die Register "Gutschriften", "Rechnungen" und "Offene Leistungen" können nur im Anzeigemodus bearbeitet werden. Folgen Sie hierzu den Instruktionen unter  Kreditorenkonto anzeigen . Allgemeine Informationen Geben Sie im Feld "Allgemeine Informationen" den Firmenwortlaut, die interne Bezeichnung (Kurznamen oder LDL-Nummer), die Kreditorennummer (KRNr), die Währung für die Abrechnung sowie das Zahlungsziel (7,14,21,30 Tage) und den Steuerschlüssel für das Kreditorenkonto ein.  Gutschriften Wenn Sie das Gutschriftsverfahren im Einsatz haben, geben Sie im Feld "Gutschriften" das Abrechnungsintervall und die Abrechnungsverzögerung einzustellen.Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit die Gutschriften per E-Mail zu versenden, indem Sie auf die Checkbox  klicken. Sie können anschließend eine oder mehrere (getrennt durch ein Semikolon ";") E-Mail Adresse/n eingeben.  Firmenanschrift Geben Sie im Feld "Firmenanschrift" die Postadresse des jeweiligen Kreditiorenkontos ein.  Bankverbindung Wenn Sie das Gutschriftsverfahren im Einsatz haben, geben Sie im Feld "Bankverbindung" den Namen der Bank, die BIC sowie IBAN Nr. ein des Kreditorenkontos ein.  Firmen- und Steuernummern Wenn Sie das Gutschriftsverfahren im Einsatz haben, geben Sie im Feld "Firmen- und Steuernummern" die DVR-Nummer, Firmebuchnummer sowie UID-Nummer an.  Kreditorenkonto löschen Um ein Kreditorenkonto zu löschen, klicken Sie neben dem gewünschten Kreditorenkonto im Dropdown-Menü auf . Klicken Sie anschließend auf , um Ihre Eingabe zu bestätigen oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Kreditorenkonto archivieren Um ein Kreditorenkonto zu archivieren, klicken Sie neben dem gewünschten Kreditorenkonto im Dropdown-Menü auf . Klicken Sie anschließend auf , um Ihre Eingabe zu bestätigen oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Offene Leistungen abrechnen Sofern es notwendig ist, Leistungen außerhalb des festgelegten Gutschriftenzyklus abzurechnen, ist dies mit der Funktion möglich. Wählen Sie das gewünschte Abrechnungsdatum und klicken Sie anschließend auf , um die Leistung zum gewählten Datum abzurechnen. Klicken Sie auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Gutschriften aktivieren Um die Funktion Gutschriften für ein Kreditorenkonto zu aktivieren, klicken Sie neben dem gewünschten Kreditorenkonto im Dropdown-Menü auf . Geben Sie den Start des Gutschriftsverfahren, das Abrechnungsintervall sowie die Abrechnungsverzögerung ein. Aktivieren Sie die Checkbox " , wenn die Gutschriften zukünftig per E-Mail an die eingetragene/n E-Mail Adresse/n übersendet werden soll. Geben Sie hierzu eine oder mehrere (getrennt durch ein Semikolon ";") E-Mail Adresse/n ein. Klicken Sie auf , um Ihre Eingaben zu bestätigen oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Die Schaltfläche neben dem Kreditorenkonto wechselt auf Gutschriften . Gutschriften deaktivieren Um die Funktion Gutschriften für ein Kreditorenkonto zu deaktivieren und in den Rechnungsmodus zu wechseln, klicken Sie neben dem gewünschten Kreditorenkonto im Dropdown-Menü auf . Klicken Sie auf , um in den Rechnungsmodus zu wechseln oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Der Button neben dem Kreditorenkonto wechselt auf Rechnungen . Alle offenen Leistungen Im Menüpunkt werden alle noch nicht abgerechneten Leistungen aufgelistet. Offene Leistungen können im Menüpunkt Offene Leistungen (Anzeigemodus) neu erstellt, angezeigt, gesperrt, freigegeben oder gelöscht werden. Alle Sachkonten Im Menüpunkt können Sie die Sachkonten erstellen, bearbeiten und archivieren. Erstellte Sachkonten können in der Eingabemaske bei "Neue Sendung erstellen" im E-Aviso ausgewählt werden. Neues Sachkonto erstellen Um ein neues Sachkonto zu erstellen, klicken Sie im auf . Geben Sie den Sachkontenschlüssel sowie optional eine Beschreibung des Sachkontos ein. Klicken Sie auf , um Ihre Eingaben zu bestätigen oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Sachkonto bearbeiten Um ein Sachkonto zu bearbeiten, klicken Sie auf neben dem gewünschten Sachkonto oder im Dropdown-Menü auf . Klicken Sie anschließend auf , um Ihre Eingabe zu bestätigen oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Sachkonto archivieren Um ein Sachkonto zu archivieren, klicken Sie neben dem gewünschten Sachkonto im Dropdown-Menü auf . Klicken Sie anschließend auf , um Ihre Eingabe zu bestätigen oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.